Automatisierte Abbildung externer Vermögenswerte in agree 21
Fincon Reply schafft eine automatisierte und stabile Abbildung externer Vermögenswerte in agree21. Banken erhalten damit eine durchgängige, aktuelle Vermögenssicht als Grundlage für Beratung, Reporting und Selektionen. Manuelle Pflege und parallele Datenlösungen entfallen vollständig.
Das Szenario
Getrennte Datenquellen erschweren transparente Vermögensübersichten
In der Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern werden Vermögenswerte häufig außerhalb der bankeigenen Systeme geführt. Für Banken bedeutet das in der Praxis eingeschränkte Transparenz: Relevante Bestände sind im Kernbanksystem nicht durchgängig sichtbar, Informationen müssen manuell ergänzt werden und Auswertungen basieren auf zusätzlichen Listen oder Sonderlösungen.
Ziel ist es daher, externe Vermögenswerte regelmäßig, nachvollziehbar und stabil in agree21 abzubilden – als einheitliche Datenbasis für Beratung, Reporting und kundenbezogene Ansprache, ohne den laufenden Betrieb zu beeinträchtigen.
Die Herausforderung
Daten kopieren ist leicht – sie so in agree21 zu integrieren, dass alle nachgelagerten Bankprozesse noch korrekt funktionieren, ist die eigentliche Hürde
Datenqualität & Stabilität trotz komplexer Systemlandschaft sichern
Die Herausforderung liegt weniger in der reinen Datenübernahme als vielmehr in der fachlich und technisch sauberen Einbettung in den agree21-Datenhaushalt. Es gilt, vorhandene Felder und Datenstrukturen sinnvoll zu nutzen, Wechselwirkungen mit anderen Funktionen zu berücksichtigen und einen dauerhaft stabilen Prozess aufzusetzen. Gleichzeitig müssen Datenqualität, Nachvollziehbarkeit und regulatorische Anforderungen sichergestellt werden – bei möglichst geringem manuellem Aufwand im Tagesgeschäft.
Die Lösung
Automatisierte Datenübernahme mit klaren Validierungsregeln
Der bewährte Weg ist der Aufbau einer standardisierten, automatisierten Einspielstrecke für externe Vermögenswerte. Ausgangspunkt bildet eine klar definierte, regelmäßige Datenlieferung durch den Dienstleister in einem abgestimmten Format. Diese Daten werden in den Datenhaushalt übernommen, fachlich validiert und anschließend automatisiert in agree21 angelegt oder aktualisiert.
Auf dieser Basis stehen die externen Vermögenswerte direkt im agree21-Arbeitsplatz zur Verfügung. Ergänzend lassen sich Kennzahlen für Analysen und wiederverwendbare Selektionen ableiten – etwa für Reporting oder kundenindividuelle Ansprache. Durch definierte Prüfregeln, etwa zu Werbeeinwilligungen, Adressqualität und Ausschlüssen bei unvollständigen Datensätzen, entstehen prüfsichere und konsistente Ergebnisse.
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Die Durchführung
Von der Zielarchitektur bis zum
stabilen Batchlauf
Das allgemeine Projektvorgehen von Fincon Reply gliedert sich in fünf wesentliche Durchführungsschritte:
Definition der Zielarchitektur und fachlichen Zuordnung externer Daten zu agree21-Feldern
Festlegung von Validierungs-, Dubletten- und Aktualisierungsregeln
Aufbau eines automatisierten Import- und Batchprozesses
Fachliche und technische Tests mit realitätsnahen Beispieldaten
Analyse der Auswirkungen auf Beratung, Reporting und Selektionen
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Das Ergebnis
Stabile Datenbasis für Beratung, Reporting und Selektionen
Externe Vermögenswerte sind vollständig und aktuell in agree21 verfügbar – ohne parallele Excel-Listen oder manuelle Nachpflege. Beraterinnen und Berater erhalten eine transparente Gesamtübersicht über Kundenbestände, Auswertungen lassen sich effizient erstellen und Selektionen wiederverwenden. Der operative Aufwand reduziert sich auf ein Minimum: Die monatliche Datenbereitstellung dauert nur wenige Minuten, Anlage und Aktualisierung erfolgen automatisiert.
So entsteht eine stabile, zukunftsfähige Lösung, die Transparenz erhöht, Prozesse vereinfacht und die Datenbasis für Beratung und Steuerung nachhaltig verbessert.
