Automatisierte Abbildung externer Vermögenswerte in agree21
Fincon Reply schafft eine automatisierte Abbildung externer Vermögenswerte in agree21 ohne zusätzliche Tools. Banken erhalten eine nachvollziehbare und aktuelle Vermögensübersicht als Grundlage für Beratung, Reporting und Selektionen. Eine manuelle Anlage und Aktualisierung entfallen damit vollständig.
Das Szenario
Getrennte Datenquellen erschweren transparente Vermögensübersichten
In der Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern werden Vermögenswerte ggf. außerhalb der bankeigenen Systeme geführt. Für Banken bedeutet das in der Praxis eingeschränkte Transparenz: Nicht alle Bestände sind im Kernbanksystem durchgängig sichtbar, Informationen müssen manuell ergänzt werden und Auswertungen basieren auf zusätzlichen Listen oder Sonderlösungen.
Ziel ist es daher, externe Vermögenswerte regelmäßig und nachvollziehbar in agree21 abzubilden – als einheitliche Datenbasis für Beratung, Reporting und kundenbezogene Ansprache, ohne den laufenden Betrieb zu beeinträchtigen.
Die Herausforderung
Daten kopieren ist leicht – sie so in agree21 zu integrieren, dass alle nachgelagerten Bankprozesse noch korrekt funktionieren, ist die eigentliche Hürde
Möglichkeiten und Grenzen von agree21 kennen und nutzen
Die Herausforderung liegt weniger in der reinen Datenübernahme als vielmehr in der fachlich und technisch sauberen Einbettung in den agree21-Datenhaushalt. Entscheidend ist die konzeptionell saubere Nutzung geeigneter Felder und Datenstrukturen für einen stabil wartbaren Prozess.
Gleichzeitig müssen Datenqualität, Nachvollziehbarkeit und regulatorische Anforderungen sichergestellt werden – bei minimalem manuellem Aufwand im Tagesgeschäft.
Die Lösung
Automatisierte Datenübernahme mit klaren Validierungsregeln
Der bewährte Weg ist der Aufbau einer standardisierten, automatisierten Einspielstrecke für externe Vermögenswerte. Ausgangspunkt bildet eine klar definierte, regelmäßige Datenlieferung durch den Dienstleister in einem abgestimmten Format. Diese Daten werden in den Datenhaushalt übernommen, durch fachliche Validierungsregeln ergänzt und anschließend automatisiert in agree21 angelegt oder aktualisiert.
Auf dieser Basis stehen die externen Vermögenswerte direkt im agree21-Bankarbeitsplatz zur Verfügung. Ergänzend lassen sich Kennzahlen für Analysen und wiederverwendbare Selektionen ableiten – etwa für Reporting oder kundenindividuelle Ansprache.
)
Die Durchführung
Von der Zielarchitektur bis zum automatischen Batch
Das allgemeine Projektvorgehen von Fincon Reply gliedert sich in fünf wesentliche Durchführungsschritte:
Definition der Zielarchitektur und fachlichen Zuordnung externer Daten zu agree21-Feldern
Festlegung von Validierungs-, Dubletten- und Aktualisierungsregeln
Aufbau eines automatisierten Import- und Batchprozesses
Fachliche und technische Tests mit realitätsnahen Beispieldaten
Analyse der Auswirkungen auf Beratung, Reporting und Selektionen
,allowExpansion)
Das Ergebnis
Sichtbarkeit in agree21BAP für Beratung, Reporting & Auswertung
Externe Vermögenswerte sind regelmäßig und automatisch in agree21 verfügbar – ohne parallele Excel-Listen oder manuelle Nachpflege. Beraterinnen und Berater erhalten eine transparente Gesamtübersicht über Kundenbestände und Auswertungen, die sie vertrieblich im agree21Ökosystem nutzen können.
Der operative Aufwand reduziert sich auf ein Minimum: Die monatliche Datenbereitstellung dauert nur wenige Minuten, Anlage und Aktualisierung erfolgen automatisiert.
So entsteht eine zukunftsfähige Lösung, die Transparenz erhöht, Prozesse vereinfacht und die Datenbasis für Beratung und Steuerung nachhaltig verbessert.
