Analytics für das Treasury Management

Blue Reply konsolidiert für einen Energiekonzern die Vermögensdaten

Ausführliche Finanzberichte

Die Aufgabe des Treasury Managements in Konzernen ist der tägliche Bericht über Bargeld, Fremdwährungen, Investitionen, Schulden und die damit verbundenen finanziellen Risiken. Diese Berichte dienen unter anderem dem Top Management als Entscheidungsgrundlage. In die Berichterstellung fließen sowohl interne als auch externe Daten, die auch komplexe Geschäftsszenarien abbilden. Die täglichen, monatlichen, vierteljährlichen und jährlichen Berichte gehen an eine Vielzahl von Stakeholder, unter anderem auch die Bundesbank.

Manuelle Quellenanalysen in Excel-Datensätzen

Ein führender europäischer Energiekonzern setzte für diese täglichen Aufgaben bereits ein Treasury-Management-System (TMS) ein. Dafür verarbeiteten die Mitarbeiter mittlere bis große Datenmengen (10 Millionen einzelne Cashflows) in zahlreichen Excel-Sheets aus verschiedenen Quellsystemen: Den TMS-Applikationen, SAP-Programmen, Systemen zur Fondverwaltung, dem Nachrichtendienst Bloomberg, Targetik und mehr. Die manuelle Bearbeitung war nicht nur sehr aufwändig, sondern wurde auch von erheblichen Datenqualitätsrisiken begleitet.

Steigende interne Anforderungen sowie Anforderungen des Kapitalmarktes und Regularien der Aufsichtsbehörden waren nur noch unter größten Anstrengungen zu erfüllen. Es fehlte eine zentrale Datenbasis. Unterstützung aus der IT-Abteilung war nur eingeschränkt möglich, da die fachliche Komplexität eine schwer überwindbare Hürde bot. Schließlich obliegt die Datenaufbereitung und Berichterstellung in letzter Konsequenz dem Fachbereich.

Eine zentrale Treasury-Datenplattform

In einem hybriden Projektansatz aus Wasserfall- und agilen Komponenten entschied sich Blue Reply mit Hilfe von Tableau und Alteryx für den Klienten eine zentrale Datenplattform zu erstellen. Diese sollte Daten automatisch konsolidieren und Standard-Berichte erstellen.

Alteryx für die Daten-Grundlage

Mit der Software Alteryx wurden die Daten aus allen Quellen in einer bereits bestehenden zentralen, hochgradig automatisierten Datenplattform, auf der bereits umfassend archivierte und historische Daten lagen, konsolidiert. Dabei berücksichtigten die Berater, dass die Datenintegrationsmechanismen und Workflows im Fachbereich eigenständig modelliert, bedient und zusätzliche manuelle Daten selbst integriert werden können.

Fachliche Reports mit Tableau

Für das automatisierte Standard-Reporting setzte Blue Reply Tableau ein. Der Fachbereich Treasury kann mit der Lösung zentrale Dashboards erstellen, wobei auf dessen Daten weitere Anwender im Self-Service-Modus zugreifen können. Fachliche Mappings ermöglichen eine übersichtliche Darstellung, sodass ein gemeinsames Verständnis von grundlegenden Prozessen und Planungen entsteht. Flexible Prüfmechanismen überwachen auch alle Finanztransaktionen sowie das regulatorische Reporting, das Berichte für die Bundesbank erstellt.

Die Erfolge

Mit der Datenplattform erreichte Blue Reply die maximale Autonomie des Fachbereichs von IT-Ressourcen. Wo vorher eine Vielzahl an Excel-Listen manuell befüllt und ausgewertet werden mussten, sorgen jetzt klar verständliche Dashboards und automatische Prozesse für eine hohe Datenqualität. 

Auch die Geschwindigkeit der Informationsgewinnung sowohl im Back- als auch im Middle-Office ist stark gestiegen. Dadurch kann sich das Top Management bei Entscheidungen auf eine vollständige und transparente Datenbasis stützen.